付费文章：二月必看：春季行情来了

付费文章：二月必看：春季行情来了

这篇文章本来应该昨天发，放在今天发布纯属图个好彩头，财神日展望春季行情，格外的合时宜。

老股民都知道，无论多差的年景，春季都有一波行情。

资金量充沛的话，这波行情能延续到四月份，再差一半也能扛到两会期间，这里的原因很简单，每年一季度惯例市场资金宽松，再加上过完春节，各路资金也都结束休息了，市场有一句话，金钱永不休息，都休息这么久了，天时地利人和堆到一起，岂能不赶紧冲进来抓住机会，创造利润?

行情是什么?其实就是一种集体情绪的宣泄，年前已经悲观了很长时间，各种利好都无法转化为一段持续的行情，有大利好你敢高开，必定砸到你低走，难道主力真那么倔强的一根筋就是坚定做空吗?其实未必。

拉高出货，砸盘低吸。

九月底的那波行情，其实很多大资金是踏空的，不信可以去看看诸如私募魔女之类的净值波动。

或者说，干脆是持仓有问题了，咱就是说，还有多少资金依旧在老赛道、大消费上瞎折腾?

所以他们需要砸坑，反复砸来达成换仓，吸筹的目的。

之前一直有人问我啥时候医药能好起来，你看医药第一多头啥事后规模低到不能再低的时候，差不多也就是医药股的黎明之前了。

总得给鸡狗们一口饭吃吧，看看这两年机构们都被舆论埋汰成啥样了，但一波能持续时间较久的行情必须得有鸡狗参与，否则他就没办法持久。

所以从去年十二月到今年一月份的春季挖坑就特别有意思，不像24年年初那么惨烈，因为市场预期其实已经转好了，没办法砸太深，但又因为鸡狗们普遍没赶上车，于是只能一轮轮的砸盘来让他们吸筹。

从2月1日开始，美国对加拿大、墨西哥和中国加征关税正式开始实施，有人说这是利空，继而让春季行情熄火。

这你就太不了解资金了，股市永远不是经济的晴雨表，但绝对是流动性的晴雨表，只要钱到位了，大家情绪也到位了，出利空，那叫利空出尽，得当利好来看。

更何况我们才加征10%，墨西哥跟加拿大那都是25%，我懂王的关税大棒不像老登精准攻击，人家是见人都砸，人人有份，大家都被加税了，那就比制造业谁的血条最厚，谁对老美的依赖程度最低，这么一比，那是真利好，绝对利好!

别听所谓的制造业回流，美国人再能打工，制造业也没有办法回流，制造业是个体系问题，重构体系第一个要革金融的命，被金融资本控制的美国，敢先来砍自己三刀吗?

当你理解这里的逻辑，就会明白，为啥从18年开始打贸易战，不但没有打废中国制造，反倒因为打压而让中国制造脱胎换骨，变得更强大了。

18年都办不到的事，25年它就更办不到了，甚至都没太多流量去讨论这件事，为了关税忧心忡忡的，应该是美国自己，毕竟最后成本都得由本国老百姓承担。

这从国际金价创新高也能看出来。

美元不降息照道理国际金价应该跌，但资金认为美国加征关税会导致国内通胀再创新高，懂王是绝对不允许再加息的，美元购买力下滑，含金量持续走低，这时候美元指数还在高位，金融资本就会想办法各种找借口外流，反过来又倒逼美联储放水，否则美国股市债市都得完蛋。

至于到底美联储会不会放水，怎么放水并不重要，重要的是有这个预期，逻辑能讲得通，主力资金就更愿意做多大A。

钱来了，一切都不是问题。

前几天有粉丝问，美股崩了是不是大A的利好?

还真别这么想，如果美国人真敢对自己捅一刀，搞出一场经济危机来，敢把美股砸崩盘，或者拉长周期看，对大A是利好，但短期一定会带崩全球股市，大A也不能免。

美股涨我们不一定跟，如果暴跌，大A必跟，这么多年来被市场反复证明过的，非要质疑对着干，最后受损失的还不是自己的钱包?

好消息是美国人知情识趣，ChatGPT模式被deepseek打蒙圈了以后，美股七姐妹纷纷表示打不过就加入，丧事喜办，AI还能继续炒，并且能创新高，逻辑就是我们都跟deepseek合作了，改良了算法，大模型优化了，节约资本开支，成本降低了，效率提升了，就能给未来画更大的饼!

看看，年前deepseek撞飞美国AI泡沫，导致最后一个交易日大A绿了，但了不起的华尔街老庄们联手奋力维护美国股市，几天时间，除了英伟达受伤重一点，其他的基本都原地满血复活。

这才是金融资本的奇迹，只要想让股价涨起来，利空很快就能转化为利好，这也让我对接下来的春季行情充满信心。

如果AI能让美股吹起这么大的泡沫，我们的算法创新已经美国AI神话就这样都戳不破美股估值，那么我们是不是能反过来得出结论：东大在AI方面的估值被大大的低估了?

不是说AI是第四次工业革命的重要组成部分吗?也就是说一切都跟AI相关，再推论一下，中国资产的价格是不是也被低估了?

美股能涨成那样，是因为金融资本画了个饼让全世界都认为，美国能引领第四次工业革命，现在事实摆在眼前，在AI领域，中国虽然不至于说遥遥领先，起码也没落后，最保守估计都能算跟美国打个平手，要么你承认美国资产被过分高估，直接打下来，要么你就得认可中国资产估值过低，属于全球真正的价值洼地，必须得涨上去。

没错，用某位游戏圈大佬的评价：这是款国运级别的创新!

所以个人认为，很有可能这波春季行情将强得超预期!因为我们有了个非常靠谱的方向——AI!

以下是付费部分：

AI狂潮点燃市场引擎

deepseek那事儿一出，整个科技圈都炸锅了，华尔街那帮老狐狸硬是把坏事变好事，股价嗖嗖往上窜，咱们这边的大A股民看得眼热，凭啥老美能玩这套魔术，咱们的AI公司估值还趴在地板上，那些算法工程师天天加班加点搞出来的东西，不比硅谷的差，有些地方甚至更接地气，比如处理中文数据的能力，老外的模型根本没法比，用户体验这块儿，咱们的产品设计更人性化，操作界面简洁明了，连我老妈都能轻松上手，老美的玩意儿动不动就卡顿崩溃，用户体验差得让人抓狂，每次更新还得重新学习，烦不胜烦。

市场资金现在像饿狼一样盯着AI板块，机构调研报告满天飞，某某券商的分析师上周跑了好几家AI初创公司，回来写了几十页的深度报告，结论就一个：严重低估，散户们别光顾着追涨杀跌，静下心来研究研究基本面，那些有核心技术专利的公司，护城河深得很，竞争对手想模仿都难，供应链管理也是一绝，上游芯片供应商关系铁得很，成本控制做到极致，利润率高出行业平均水平一大截，研发投入年年增长，团队里一堆海归博士，背景亮瞎眼。

春季行情的独特配方

往年春季行情靠的是政策红利或消费复苏，今年完全不一样，AI成了主菜，资金从传统板块大举迁移，新能源车那些老面孔渐渐失宠，机构调仓动作明显，基金净值波动暴露了他们的动向，医药股虽然有点起色，但比起AI的热度还是差远了，游资更猛，龙头股一天就能拉出涨停板，成交量放大到平时的两三倍，交易所的服务器都快撑不住了。

国际环境反而成了助推器，关税那档子事闹得沸沸扬扬，结果资金压根不care，流动性泛滥才是王道，美联储放水的风声越传越凶，美元指数高位震荡，黄金价格飙到历史新高，聪明钱早就嗅到味道，大举买入人民币资产，对冲基金的操作手法越来越花哨，期权期货一起上，杠杆加到爆，风险是高了点，但收益诱人啊，普通投资者最好别轻易跟风，容易踩坑。

市场情绪这东西玄乎得很，悲观时连利好都当利空解读，现在乐观起来，啥消息都能掰成正面，散户群里讨论热度爆表，某某大V直播分析AI趋势，观看人数破百万，评论区刷屏求代码，这种氛围下，行情想降温都难，监管层最近也挺配合，IPO节奏放缓，减持新规收紧，给市场腾出喘息空间，政策工具箱里还有不少牌没打呢。

挖掘隐藏的金矿

别光盯着那几个明星股，二线标的里宝藏更多，硬件领域的服务器厂商，受益于AI算力需求暴增，订单排到下半年，软件服务商更吃香，定制化解决方案供不应求，客户排队签约，合同金额动辄上亿，有些公司海外业务拓展神速，东南亚市场遍地开花，本地化团队执行力超强，文化隔阂问题解决得妥妥的。

风险方面不能忽视，估值拉升太快可能引发回调，获利盘一涌而出时场面会很惨烈，监管政策变动也是个变数，数据安全新规正在酝酿，合规成本会增加，国际竞争加剧，老美肯定不甘心，后续可能出阴招打压，技术迭代速度惊人，今天的龙头明天就可能被颠覆，研发跟不上就完蛋。

长期看，AI渗透率才刚起步，智能家居、自动驾驶、医疗诊断，应用场景多到数不清，市场空间大到吓人，十年内行业规模有望翻几番，龙头企业市值冲上万亿不是梦，现在入场不算晚，关键选对赛道，分散持仓，别把所有鸡蛋放一个篮子，心态放平，别被短期波动吓跑，拿得住才能吃到大肉。